消费
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暴力反弹40%后,港股还能再涨吗?
分析数据之前,先来考个古。 弗里曼在2022年11.14的时候发的文章,介绍了一下当时的调仓思路和动作。 2个月的时间过去,证明弗里曼的判断还是正确的,在白酒、港股科技、港股医药的带动下,弗里曼的组合上涨近30%,已经回本了,但是总的资金规模还没有回到22年年初的水平。现在的仓位在11月9成的基础上,变成了近乎满仓。虽然当时布局的有色看起来涨幅不大,但是并没…
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你也存钱了吗?
最近很多事情,都是矛与盾同时亮相,不断挑战人的智商还有情商。现在看个新闻都得有科研的精神,有的时候想想也真是够累人的。 就拿消费这个事来说,消费股的回暖在近期给大盘带来了一些活力,各个地方开始发消费券,甚至有的专家呼吁跟美国学习直接发现金,连发三年,在房子车子这些大额消费品上促销手段更是花样百出,变着法儿的想让你把钱花出来。 另一方面,2022年储蓄数据出来…
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调仓
最近这一周,利好的政策频出,国内和外围互相成就,带来了一波超级反弹。弗里曼之前说过,后面采取什么样的动作,四场会议之后见真章。现在四场会议已经过去一半,从重要性来说已经过去了一大半,也就是中美相继解决了内部的问题,之后的G20和APEC就是解决互相之间的问题了。 弗里曼认为,当下的这一波行情与2018年底有很多的相似之处。从反弹的走势、结构都有很多的相似之处…
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买在分歧,卖在一致
大盘又快要接近3100点了,大会开完,果然有种万象更新的感觉,很多东西感觉都在加速。 这两天的市场的方向,是两年来少有的一致的时候,带来的就是白酒、医疗、中概的超级反弹,是反弹,趋势的反转还谈不上。 应了市场里那句老话,「买在分歧,卖在一致」。说的是什么意思呢?就是说在观点乱飞的时候,就是买入的时候;在市场预期一致的时候,就是出货的时候。这个策略,在之前相当…
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该抄底老三样了吗?
最近的市场风云突变,巴菲特又减持了比亚迪,已经累计套现了接近50亿港币,比亚迪的市值已经从6月份的万亿,缩水到了现在的7000多亿,蒸发了接近30%。 另一边,上次我们也说道,有人在悄悄的抄底医疗,这里面大多都是机构通过ETF来进行操作的。在过去的这一周,ETF市场这些机构又有了新的动作,除了持续加仓医疗以外,消费(白酒)、科技(芯片),也成了布局的热门方向…
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房子、车子,谁才是消费一哥?
二十一世纪结婚三大件是什么? 有人说是房子、车子和票子,仔细想想也不无道理。现在年轻人结婚,家里给准备的硬通货也无非是这三样最为普遍。结婚、生子,家庭的消费支出,特别是年轻人的家庭消费支出是最为旺盛的,也是一个国家消费的主力人群。 最近的股市也反应出来了这一点,房子和车子较起劲来了,大有争消费一哥的趋势。 昨天,6月29日,这种对比达到了一个非常鲜明的程度,…
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阳光灿烂的日子
小的时候特别喜欢暑假,一个是因为暑假比较长、玩起来过瘾;一个是天气适合出游,寒假天寒地冻,又要过年拜年,反而觉得缺少了一些自由。 今年的六七月这个暑假,除了孩子们高兴,我想作为投资者也是高兴地,毕竟久旱逢甘霖,过去的一年实在是太让人难受了,感觉就像游泳扎了一个猛子,游了好久才终于浮出水面。 4月份,如果说是一个底部的话,5月份开始了陆续的反弹,六七月政策的力…
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反弹行至中局的思考
反弹!反弹!反弹! 这个红五月一路走来,终于是让大家松了一口气,相信大家满血归来的日子不远了。 从最近的仓位测算,公募私募的仓位都有所增加,最近新基金的发行也比之前要好了,可以说我们触底反弹了。 那这一轮可以走到什么位置,我们现在应该怎么办呢? 1、随着上海、北京的生活陆续恢复正常,股市也在向好,但是我们不能单纯抱着守株待兔的思维,被动的等待。 …
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盛夏的果实
也許放棄 才能靠近你 不再見你 你才會把我記起 時間累積 這盛夏的果實 回憶裡寂寞的香氣 我要試著離開你 不要再想你 雖然這並不是我本意 你曾說過 會永遠愛我 也許承諾 不過因為沒把握 別用沉默 再去掩飾甚麼 當結果是那麼赤裸裸 以為你會說甚麼 才會離開我 你只是轉過頭不看我 真是忽如一夜春风来 北京的商场开了,北京的景区也开了,相信不远的将来,学校复课,全…
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季报拆读」NO.2季-刘彦春「景顺长城鼎益混合(LOF)162605」
先来看看数据 刘彦春如是说, 二季度国内经济维持较高景气,但边际增长动能趋缓,生产价格指数触顶。出口和地产仍然是经济增长主要驱动力。鉴于增长压力不大,同时也为了缓解大宗商品上行压力,地方债发行节 奏趋缓,财政支出进度缓慢。通胀预期减弱,金融体系内资金充裕,股票市场出现较大幅度反弹。 实体经济融资增速从去年四季度开始快速回落,资金滞留在金融体系,二季度市场利率…
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三座大山与资本市场
「不当家不知柴米贵,不养儿不知父母恩」,单身的时候一个人吃饱全家不饿,那个时候的消费虽然也不少,但是有了娃才知道,那个支出简直是几何级数的上升。 北京有个蓝色港湾,号称遛娃圣地,据说刚开的时候也是名不见经传,没啥人气,我记得最早去的时候索拉纳那个楼里还是空空的,好像有卖珠宝的还是服装的。 近些年人气爆棚,从婴幼儿的用品,到培训、早教,要什么有什么,如果手里不…
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做人嘛最重要的就是开心!一笑解千愁,一笑解心忧
年底了,让我们聊点开心的。最近有几个比较有意思的新闻,我们来看一下 ikun后援会图 我们再来看看蔡总 国人的创造力实在优秀,好像什么事情都可以解构,都可以娱乐,都可以找到消遣的理由,基金理财也是一样,好像都是亿万富翁,钱都不是自己的一样。 说到娱乐精神,好像不分国界,最近美国的韭菜也闹起了革命,与华尔街的做空基金杠上了。 游戏驿站 美国散户盯上白银 这一次…